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3000点得而复失 北向资金公募齐加仓!

发布日期:2019-10-22 17:21:55 查看次数: 4682 

核心提示: a股触及3000点后回落。受政策影响,医药部门得到了加强。国庆节临近时,该指数可能会有令人满意的表现。开盘震荡后,该指数立即上涨,并在多盘驱动下收复3000点。3000点大关正面临着齐家仓的资本外流今

a股触及3000点后回落。节前震荡或机遇

今天,这两个城市开盘略高,然后指数在一个狭窄的范围内波动,在交易日达到3000点。受政策影响,医药部门得到了加强。此外,天津自由贸易区的部门继续加强。白酒的概念有所增加。半导体行业得到了加强。数字现金部门得到了加强。农业部门受害最深。下午,部分药品走软,芯片股下午继续走强,5g概念股最终走强。盘,股市多多少少上涨或下跌。总的来说,该指数预计将在交易日上涨并再次站在3000点,但由于阻力,该指数将在稍后回落,该指数可能在后期保持波动。

这条消息相当平淡无奇。

在外围市场,美国三大股指收盘涨跌互现,油价上涨,金价涨幅为近三周最高,白银涨幅近5%。美联储温和派官员布拉德(Bullard)表示,美联储可能需要进一步放松货币政策,以抵消全球经济贸易紧张和低通胀率造成的下行风险,这可能会影响国内降息预期。外部因素对a股的影响相当平缓。就国内机会而言,卫生和卫生部及其他部委联合发布了《癌症预防和控制实施计划(2019-2022年)》,受益于医疗部门,相关概念有望受益。深圳今天将召开区域性国有企业综合改革试验启动会议,解读《深圳区域性国有企业综合改革试验实施方案》。相关概念有望获得市场关注。

今天,这两个城市的开盘价稍高,此后该指数通常在一个狭窄的范围内波动。该指数的每日macd指数绿柱正在增长。该指数低于5天移动平均线和10天移动平均线。20天均线形成了支撑。尽管kdj指数正在下跌,但它显示出收敛的迹象,上行压力仍然存在。从周水平来看,该指数高于平均水平,并在5周平均水平上超过30周平均水平。Macd指标红色柱继续增长。目前,资金从北方净流入。随后,该指数可能会因震荡而调整,但该指数的上行预期会更强劲。

国庆节前的期待、适宜的技术与交通

上证指数昨日调整幅度相对较大,国庆前的稳定预期相对较强。预计该指数将暂时维持较窄的震荡区间。国庆节临近时,该指数可能会有令人满意的表现。从总体情况来看,科技股仍然受到资本的高度追捧,可以说仍然是主力。此外,由于政策的有利刺激,交通运输权这一主题最近吸引了大量资本的关注。在短期操作中,建议避免节假日前频繁操作,密切关注资金动向,及时控制头寸,规避高级股风险。

节日前市场应该如何潜伏?

今天的总结

今天,这两个城市都开得很高。开盘后,主题股表现强劲,而权重概念股虽然有所区别,但仍支撑市场。开盘震荡后,该指数立即上涨,并在多盘驱动下收复3000点。从那以后,保险、石油和其他行业都有所回落,而医药和其他行业也有所回落。该指数的10天平均指数在向上受阻后下跌,全天上涨延续了其最近的震荡表现。

观点策略

市场全天开盘走强,可能和昨天一样。这一趋势在每个人的预料之中,但范围仍然出乎意料。当天的高开与昨日晚些时候筹集科技股的现金热潮有关,但在昨日两市成交量萎缩后,短期热情开始明显降温。

回到盘面,虽然市场的主线仍然是科技股,但其他板块也表现出一定的表现。例如,医药股、白酒股和旅游业、热点的扩散和轮换是市场的核心热点。事实上,这基本上表明在不久的将来做更多事情的意愿不是很强。然而,这里的支撑相对较强,主要是由于前一个缺口位置的阻力。然而,如果这两个城市的热情继续下降,这里的差距将很快被完全填补。

其次,按照惯例,国庆前市场将保持相对稳定。然而,资本的数额也会有所减少,这表明两个城市的营业额正在萎缩,因此市场很难有一个大的市场。更多的是股票基金下的市场轮换表现。

此外,我们还需要注意这样一个事实,无论国庆节后有没有市场情况,我们都需要提前做好准备。这种准备并不意味着跟上市场的热点,而是提前实现潜力。例如,在科技股高水平的情况下,我们可以把注意力转向将于10月份开始的高科技股升温。虽然酿造业等消费类股继续走强,但制药行业的估值较低仍值得关注。

总的来说,我们需要明确当前市场得到了大力支持。在这一政策的支持下,宽松的预期有所增加,而外资的持续干预极大地提振了市场情绪。因此,短期整体后退更具技术性。首先,应该注意9月和5月之前的跳空,然后是2900点左右密集交易区的支撑。然而,预计在这一时间间隔内会有一些重复,这可以从技术上加以关注。

运营问题

从操作上来说,在中线对整体市场乐观的趋势下,建议从两个方面着手:一是在全球央行大量放水的情况下,市场预期会更加宽松,国际资本正在寻求避风港和新的投资机会,因为具有估值优势的a股将会受到持续关注,市场中的核心资产目标也将是国际资本持续青睐的对象,这一点可以特别关注;此外,随着10月份的临近,前期高转移市场将缓慢启动。在跟踪标准目标的同时,今年的核心主题以及资金集中的板块和目标可以叠加在进一步的筛选中。

3000点大关正面临着齐家仓的资本外流

今年9月,a股市场在经历了今年前10天的几天上涨后,经历了最近的一次震荡。自9月份以来,上证综指上涨逾3%,而深证综指上涨逾4%。

面对3000点大关,投资者数次迷失方向,这也代表了市场力量的分化。

数据显示,截至9月23日,作为增量资本重要来源的北行资本累计净流入592.37亿元。与此同时,私募股权基金的平均头寸达到今年最高水平,而代表市场资本流动的主要资本最近不断流出。

9月份,北方资金流入近600亿元人民币。

截至9月23日,数据显示,中国北方累计净流入592.37亿元,其中上海证券交易所净流入344.68亿元,深圳证券交易所净流入247.69亿元。

9月份,北方资金净流出仅有两个交易日,分别为9月17日和9月23日,净流出金额分别为5.18亿元和15.31亿元,与9月以来北方资金净流入近600亿元相比,这两个交易日都很小。

从9月份以来北行基金头寸的变化来看,数据显示,截至9月23日,北行基金已新增924只股票,其中增持股票最多的平安银行新增2.42亿股。

从9月份以来北方基金的增长量来看,北方基金共增长量9只股票超过1亿股,其中6只为银行股,即平安银行、农业银行、民生银行、光大银行、工商银行和中国银行。增加的数额分别为2.42亿股、2.13亿股、1.85亿股、1.76亿股、1.16亿股和1.11亿股,表明北方的资金数额大幅增加。

北北资本存量变动十大股票

从9月以来北方基金持股变动比例来看,9月以来,137只个股变动超过100%,北方基金持股大幅增加。变化率排名前三的苏州龙杰、中北通信和华宇矿业分别为14595.80%、14405.91%和13362.99%。他们在苏州龙杰的持股从500股增加到73,500股,在中北通信的持股从29,000股增加到436,700股,在华宇矿业的持股从189,000股增加到2,764,500股。

北北资本股份所有权的前十名

从9月份以来北方资本头寸市值的变化来看,受9月份以来市场上涨和北方资本头寸持续增加的驱动,北方资本对14只股票的市值增加了逾10亿元,其中市值增幅最大的三只股票是平安银行、格力电气和平安中国。朝北资本头寸市值分别增加50.97亿元、42.70亿元和36.59亿元。

十大股市价值变动

主要资金继续净流出

尽管9月份来自北方的资本净流入接近600亿元人民币,但作为该场馆资本流动指标的主要资本显示出稳定的流出。

主要资本流动是如何计算的?指数处于上升状态时产生的成交量是推动指数上升的力量。这部分营业额被定义为资本流入。指数下跌时的成交量是推动指数下跌的力量。这部分营业额被定义为资本外流。当天两种力量的差异是当天两种力量抵消后推动指数上升的剩余净力量。

数据显示,截至9月23日,9月2日、9月5日和9月9日以来,主要资本均出现净流入,其他所有交易日均出现净流出。最大的净流入是9月2日的69.64亿元。上证综指当日上涨1.31%,最大净流出为9月17日的471.24亿元。上证综指当日下跌1.74%。

9月以来的主要资本流动

分析师表示,在9月初持续上涨后,一些投资者认为,最近的市场上涨速度更快,利润也更高。他们担心市场将在9月底前结束,并正在考虑兑现或兑现。

从该行业过去20个交易日的主要资本流量来看,申湾一级28个行业都出现了主要资本净流出,其中电子行业的主要资本净流出最大,为401.57亿元,其次是计算机行业,净流出为266.33亿元。就市场表现而言,电子和计算机行业是过去20个交易日中增长率最高和第二高的两个行业。

近20个交易日行业主要资本流动

公开私募齐家仓

数据显示,公共和私人股本最近增加了它们的头寸。继上周市场动荡之后,中国黄金证券公开发行基金(China National Gold Securities)的股票头寸计量报告显示,截至上周末,股票基金头寸为89.06%,较上周增长1.02个百分点,混合基金头寸为63.18%,较上周增长1.05个百分点。

资料来源:郭进证券公开发行基金股票头寸计量周报(2019-09-23)

除公开发行外,私募发行也在增加头寸,平均头寸达到今年最高水平。熔化智慧的最新一期?私募股权基金的头寸数据显示,自今年以来,私募股权基金的头寸一直在攀升。上周,私募股权基金继续增加头寸,平均头寸达到67.48%的年高点。

更积极的是数十亿私人投资者。数据显示,上周私募发行的100亿股大幅增加,头寸指数升至今年高点的83.15%,比行业平均水平高出15.67个百分点。

股票市场前景

面对3000点大关,a股是上涨还是下跌?

中信证券表示,市场将重新获得宽松流动性的共识,货币宽松将继续提高市场流动性,a股仍将处于外资稳定快速流入的窗口。a股仍处于今年第二轮上涨的早期阶段。除流动性外,市场对第三季度宏观数据和公众意见的关注度将逐步提高。在配置方面,仍建议恢复平衡,重点是增加估值低的品种,并受益于预期的外资流入和经济稳定。选择目标时,建议综合考虑三季度报告的性能稳定性。

华泰证券(Huatai Securities)认为,后续指数仍将表现出大幅波动的特征(市场对流动性、经济和利润的预期将在政策裁量下在一个狭窄的范围内波动),但底部将逐渐上升(内部政策将在经济不会停滞和降低a股中长期风险溢价的环境下保持其推动经济重组的固定力量)。有人建议保持这一立场。行业配置建议继续持有科技股+汽车;适当注意定期库存的估价和维修机会。

兴师投资认为,从长远来看,现在仍然是a股上市的好时机。主要原因如下:第一,资本市场改革继续推进。今年以来,以建立科学董事会和试点登记制度为代表的金融供给侧改革不断推进,a股市场不断完善。此外,随着大量中长期资本进入市场,机构投资者比例不断增加,投资者结构也明显改善。第二,从估值角度来看,目前a股估值基本低于历史中间价,整体估值水平不高。目前,范德比尔特公司的总市盈率约为17.3倍,在历史上为46.6%。上证综指目前的市盈率约为13.1倍,处于历史42.7%的分位数。第三,a股国际化水平不断提高。外资愿意分配更多的a股。未来的外资将以增量资本的形式出现。今年7月,国务院财政委员会提出了金融业对外开放的“十一条”。9月10日,qfii和rqfii的投资额度限制被解除。三大国际指数也相继扩大a股,预计未来将为a股带来数千亿增量资金。