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关于嘉实致兴定期开放纯债债券型发起式证券投资基金第五个开放期!

发布日期:2019-10-30 19:43:31 查看次数: 2527 

核心提示: 法律法规、中国证监会或基金合同另有规定的除外。本公告仅对本基金的开放申购、赎回业务事项予以说明。

公告发布日期:2019年9月23日

1基本信息公告

注:投资者范围:能够投资证券投资基金的机构投资者和合格境外机构投资者,以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他机构投资者。基金的单个投资者持有的基金份额或构成一致行动者的多个投资者持有的基金份额可能达到或超过50%。该基金不向个人投资者出售。

2.购买和赎回业务的处理时间

(1)开放日和开放时间

投资者在开放日处理基金份额的认购和赎回。2019年9月25日(含)是该基金的第五个开放期。具体处理时间为上海证券交易所和深圳证券交易所正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会要求或本基金合同规定宣布暂停申购和赎回的除外。

基金合同生效后,如有新的证券交易市场、证券交易所交易时间发生变化或其他特殊情况,基金管理人将根据情况对上述开放日和开放日进行相应调整,但调整实施前应按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。

(2)申购赎回开始日期和业务处理时间

基金管理人不得在基金合同规定的日期或时间以外购买或赎回基金份额。在开市期间,投资者在基金合同约定的日期和时间以外的日期和时间申请申购赎回,经登记机关确认接受的,视为投资者在下一个开市日提交的申购赎回申请,并在下一个开市日根据申请办理。但是,投资者在下一个开放期的第一天之前,在开放期最后一天的业务处理时间结束后提交购买或赎回申请的,视为无效申请。

3.采购业务

3.1采购金额限制

投资者通过直销中心柜台首次认购的最低金额为人民币2万元(含认购费),追加认购的最低金额为人民币1元(含认购费)。但是,委托代理机构对首次购买和追加购买的最低金额有特别约定并发布临时公告的,以该公告为准。

投资者在将当期分配的基金收入转用于购买基金份额或采用固定投资计划时,不受最低购买金额的限制。

投资者可以购买很多次,并且一个投资者持有的累积股份没有上限。中国证监会或基金合同另有规定的除外。

3.2订阅率

本基金的基金单位前端认购率随认购金额而降低,即认购金额越大,适用认购率越低。如果投资者在一天内有多次认购,则每次认购的适用费率应单独计算。详情如下:

3.3与采购相关的其他事项

(一)投资者认购该基金份额时,应当收取该基金份额的认购费。如果投资者在一天内有多次认购,则每次认购的适用费率应单独计算。

(二)本基金的认购费用由认购人承担,主要用于本基金的营销、销售、登记等费用,不计入基金财产。

(三)在法律法规允许的情况下,基金管理人可以调整上述认购金额的数量限制。调整实施前,基金管理人必须在指定媒体上公告,并按照《信息披露办法》的相关规定报中国证监会备案。

(四)基金管理人可以在法律法规和基金合同约定的范围内调整申购费率或收费方式,并按照《信息披露办法》的相关规定,最迟在实施日前在指定媒体上公布新的费率或收费方式。

赎回业务

4.1赎回股份限额

投资者不得通过销售机构赎回少于1股的单股(如果销售机构账户持有的基金余额少于1股,基金的所有股份必须一次性赎回);如果赎回将导致投资者在销售组织中持有的基金余额少于一个,基金经理有权一次性赎回投资者在销售组织中持有的所有剩余基金份额。但是,委托代理机构对单次赎回的最低份额有特别约定并发布临时公告的,以该公告为准。

4.2赎回率

基金份额的赎回率随持有时间而降低,即相关基金份额持有时间越长,适用的赎回率越低。

本基金的基金份额赎回率如下:

4.3与赎回相关的其他事项

(1)本基金赎回费用由基金份额持有人承担。向持续持有期少于30天的投资者收取的赎回费用全部计入基金财产。

(二)在法律法规允许的情况下,基金管理人可以调整上述赎回股份的限额。调整实施前,基金管理人必须按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告,并报中国证监会备案。

(三)基金管理人可以在法律法规和基金合同约定的范围内调整赎回率或收费方式,并按照《信息披露办法》的相关规定,最迟在实施日前在指定媒体上公布新的赎回率或收费方式。

5基金销售组织

5.1直销组织

嘉实基金管理有限公司北京直销中心

5.2与基金销售机构相关的其他事项

(1)如需了解各机构的地址和营业时间等信息,请参考各机构的规定。

(2)基金管理人可根据情况增减销售机构,并另行公告。销售机构可根据情况增减销售城市和网点,并另行公告。请投资者注意。

6.基金单位净值公告披露安排

开盘期内,基金管理人将通过网站、基金份额销售网点等媒体在每个开盘日的次日披露基金份额净值和基金份额累计净值,并在开盘期第一天披露前一个闭盘期最后一个工作日的基金份额净值和基金份额累计净值。

7.其他需要提示的事项

(1)嘉实致兴定期公开纯债券型证券投资基金是一种定期公开运作的契约性证券投资基金。基金经理为嘉实基金管理有限公司,登记机关为嘉实基金管理有限公司,基金托管人为兴业银行有限公司

(2)本公告仅解释本基金的公开申购和赎回。投资者如欲了解该基金的详细情况,请仔细阅读《证券时报》2018年6月1日刊登的《嘉士志兴定期公开纯债券型发起证券投资基金招股说明书》,或访问公司网站(www.jsfund.cn)查询。

(三)为机构投资者、合格境外机构投资者和法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他机构投资者募集资金。基金单个投资者持有的基金份额或多个投资者共同持有的基金份额可能达到或超过50%,基金不出售给个人投资者。

(4)对于投资者在交易日提交的有效申请,在正常情况下,基金登记机构应在交易日内确认交易的有效性。t 2后(含当日),投资者应在销售网点柜台或销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。否则,如申请未经基金管理人或登记机关确认,所发生的损失由投资者自行承担。基金销售组织接受购买和赎回申请并不一定意味着申请成功,而仅仅意味着销售组织确实收到了申请。购买和赎回的确认以登记机关的确认结果为准。

(5)风险提示:公司承诺本着诚实、信用、勤勉的原则管理和使用基金资产,但不保证基金的一定利润或最低收入。要求投资者关注投资风险。

嘉实基金管理有限公司

2019年9月23日

嘉实基金管理有限公司

关于继续开展网上直销认购、购买和转股优惠活动的公告

为了更好地满足广大投资者的资金需求,嘉实基金管理有限公司(以下简称“公司”)决定继续在网上直销(包括网上交易、理财推广和微信平台)中开展认购、认购(包括定期定额认购)和转换率(包括定期定额转换率)优惠活动。

一、优惠认购率

2.适用投资者范围:通过公司网上直销(包括网上交易、财富管理和微信平台)办理基金认购业务的个人投资者和机构投资者

3.适用基金:发行期内公司下的证券投资基金

4.认购率折扣活动的内容:

1)活动期间,投资者将根据投资者使用的不同银行卡和第三方支付渠道,通过公司网上直销,根据基金公布的认购率,实施不同的折扣,具体如下:

2)活动期间,投资者在公司在线直销平台上通过汇款交易和快速购汇办理的认购业务,优惠认购率为10%。

3)基金公告认购率是指基金招募说明书和基金股票发行公告中包含的原始比率。

4)活动期间,投资者通过银行卡认购。基金公告中包含的原始认购率大于0.6%的,折价后的实际执行率不得低于0.6%;如果原始认购率小于或等于0.6%或适用固定认购率,以原始认购率为准。

二、购买(包括定期固定购买)优惠费率

2.适用投资者范围:通过公司网上直销(包括网上交易、理财和微信平台)申请基金认购(包括定期定额认购)的个人投资者和机构投资者

3.适用的认购资金和优惠活动(包括定期定额认购):

1)在活动期内,投资者将根据公司网上直销办理认购业务所使用的不同银行卡和第三方支付渠道,根据已公布的基金认购率,实施不同的折扣,具体如下:

2)活动期间,投资者在公司在线直销平台上通过汇款交易和快速转账购买办理认购业务的优惠认购率为10%。

3)基金公告认购率是指基金招募说明书和基金股票发行公告中包含的原始比率。

4)活动期间,投资者通过银行卡购买。基金公告中包含的原始购买率大于0.6%的,折价后的实际执行率不得低于0.6%;如果原始认购率小于或等于0.6%或适用固定认购率,以原始认购率为准。

三、转换率(包括定期定额转换率)优惠

2.适用投资者范围:通过公司网上直销(包括网上交易、财富管理和微信平台)办理基金转换(包括定期配额转换)的个人投资者和机构投资者

3、适用资金和转换率(包括定期定额转换率)优惠活动:

当转换为非零认购率的基金时,其他零认购率基金的认购溢价为0.6%。但是,当基金相关公告规定的非零认缴率基金的认缴率低于0.6%时,将执行相应公告的认缴率。

四.重要提示

1.优惠活动仅适用于上述适用基金产品的前端收费模式,不包括后端收费模式。

2.如果公司在活动期间在自己的平台上直接销售新的支付渠道,折扣率将另行公布。

3.在优惠利率活动期间,基金产品范围内的新基金产品应当开放转换。应遵循优惠活动率,不再另行公告。

4.其他基金的费率标准按照相应基金的相关公告执行。详见《基金合同》、《招聘手册》及相关基金的相关公告。

5.公司可根据相关法律法规的要求调整上述费率并予以公告。

6.投资者可访问公司网站(www.jsfund.cn)或拨打客户服务号码400-600-8800获取相关信息。

7.上述业务的解释权属于公司。

8.风险提示

公司承诺本着诚实、信用、勤勉的原则管理和使用基金资产,但不保证基金的一定利润或最低收入。要求投资者关注投资风险。请投资者在投资前仔细阅读每只基金的《基金合同和招募手册》。

特此宣布。